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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 903.00 | |
AP Constructions | | | 207 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 669.00 | |
BF Prêts | | | 9 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 384.00 | |
BZ Autres créances | | | 291 086.00 | |
CF Disponibilités | | | 354 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 798.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 941 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 840 000.00 | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 769.00 | 14 000.00 | | 15 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | | -206 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 312.00 | 35 124.00 | | 262 312.00 |
DL TOTAL (I) | 912 089.00 | 682 777.00 | | 912 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434.00 | 5 427.00 | | 5 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 9 039.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | 11 466.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 978.00 | 84 343.00 | | 28 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 067.00 | 767 120.00 | | 941 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 152 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 336.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 738.00 | 135.00 | | 34 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 998.00 | 8 000.00 | | 50 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 736.00 | 8 135.00 | | 85 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 264.00 | -8 135.00 | | 164 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 784.00 | 107 150.00 | | 410 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 471.00 | 72 027.00 | | 148 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 312.00 | 35 124.00 | | 262 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 409.00 | | 4 274.00 | 439 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 998.00 | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 998.00 | 392 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 506.00 | | 4 274.00 | 347 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 080.00 | 17 336.00 | 121 416.00 | 104 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | 17 336.00 | 121 416.00 | 104 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 5.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VC Groupe et associés | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 174.00 | 315 374.00 | 9 800.00 | 325 174.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |