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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 903.00 | |
AP Constructions | | | 220 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 20 822.00 | |
BF Prêts | | | 9 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 591.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 737 361.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 900 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -143 911.00 | -115 345.00 | | -143 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 443.00 | -28 566.00 | | -62 443.00 |
DL TOTAL (I) | 647 653.00 | 770 096.00 | | 647 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | 12 806.00 | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 536.00 | 72 106.00 | | 58 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 789.00 | 16 348.00 | | 25 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 708.00 | 105 789.00 | | 89 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 361.00 | 875 886.00 | | 737 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 383.00 | 12 806.00 | | 5 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 559.00 | 587.00 | | 15 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 559.00 | 9 455.00 | | -15 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259.00 | 38 103.00 | | 8 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 702.00 | 66 669.00 | | 70 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 443.00 | -28 566.00 | | -62 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 425.00 | | 56 822.00 | 343 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 822.00 | | 36 000.00 | 303 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | 20 822.00 | 18 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 514.00 | 21 359.00 | | 60 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 514.00 | 21 359.00 | | 60 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VC Groupe et associés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VI Groupe et associés | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 524.00 | 83 524.00 | | 83 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 591.00 | 183 969.00 | 30 622.00 | 214 591.00 |
VW T.V.A. | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |