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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 903.00 | |
AP Constructions | | | 213 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 393.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | 9 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 335 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 767 120.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 61 200.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -206 354.00 | -143 911.00 | | -206 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | -62 443.00 | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | 682 777.00 | 647 653.00 | | 682 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | 5 383.00 | | 5 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 411.00 | 58 536.00 | | 58 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 25 789.00 | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 343.00 | 89 708.00 | | 84 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 120.00 | 737 361.00 | | 767 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 343.00 | 89 708.00 | | 84 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 259.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 247.00 | | 67 984.00 | 400 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 822.00 | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 822.00 | 439 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 822.00 | | 7 684.00 | 339 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 522.00 | | 60 300.00 | 39 522.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 873.00 | 22 208.00 | | 81 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 22 208.00 | | 81 873.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VI Groupe et associés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 789.00 | 95 989.00 | 9 800.00 | 105 789.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |