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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 972.00 | 1 257.00 | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 10 491.00 | 3 368.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 061.00 | 24 566.00 | 19 494.00 | 44 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 758.00 | 36 031.00 | 154 726.00 | 190 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 422.00 | 36 031.00 | 281 390.00 | 317 422.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 181 410.00 | | | 181 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 390.00 | | | 281 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
FD Production vendue biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 231 770.00 | | 231 770.00 | 231 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 364.00 | | 262 364.00 | 262 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 416.00 | | | 279 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 063.00 | | | 247 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 610.00 | | 2 788.00 | 199 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 640.00 | 190 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 86 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 424.00 | 57 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 975.00 | | 1 040.00 | 85 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 597.00 | | 1 748.00 | 67 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 551.00 | 7 120.00 | 11 640.00 | 40 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 32.00 | 216.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 394.00 | 7 088.00 | 11 424.00 | 39 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 680.00 | 10 619.00 | 34 061.00 | 44 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 794.00 | 16 763.00 | 30.00 | 16 794.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 980.00 | 65 918.00 | 34 061.00 | 99 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
ST Autres comptes | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
YT Sous‐traitance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |