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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 690.00 | 250.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685.00 | 9 252.00 | 1 433.00 | 10 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 502.00 | 13 281.00 | 78 221.00 | 91 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BZ Autres créances | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CF Disponibilités | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 892.00 | | 229 892.00 | 229 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 395.00 | 13 281.00 | 308 113.00 | 321 395.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DG Autres réserves | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 278 556.00 | | | 278 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
EA Autres dettes | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 113.00 | | | 308 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
FG Production vendue services | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 707.00 | | 4 685.00 | 238 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 889.00 | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 919.00 | 28 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 970.00 | 14 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 310.00 | | 1 685.00 | 104 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | 3 000.00 | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 468.00 | 1 270.00 | 52 457.00 | 64 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 44.00 | 2 070.00 | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 752.00 | 1 226.00 | 50 386.00 | 61 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 652.00 | 35 622.00 | 30.00 | 35 652.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
ZE Dividendes | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |