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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 715.00 | 1 074.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 902.00 | 12 668.00 | 2 234.00 | 14 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 407.00 | 49 084.00 | 40 323.00 | 89 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 707.00 | 64 468.00 | 174 238.00 | 238 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BZ Autres créances | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CF Disponibilités | 142 084.00 | | 142 084.00 | 142 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 414.00 | | 179 414.00 | 179 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 121.00 | 64 468.00 | 353 653.00 | 418 121.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 266 422.00 | | | 266 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 653.00 | | | 353 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 296 267.00 | | 296 267.00 | 296 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 409.00 | | 329 409.00 | 329 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 041.00 | | | 371 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 724.00 | | | 327 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 256.00 | | 11 533.00 | 228 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 238 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 104 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 579.00 | | 780.00 | 87 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 639.00 | | 10 753.00 | 94 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 553.00 | 12 001.00 | 1 082.00 | 54 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 735.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 573.00 | 11 265.00 | 1 082.00 | 52 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 185.00 | 12 970.00 | 33 215.00 | 46 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 434.00 | 31 404.00 | 30.00 | 31 434.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 230.00 | 54 015.00 | 33 215.00 | 87 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
YT Sous‐traitance | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |