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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 1 373.00 | 1 636.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 12 264.00 | 1 596.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 779.00 | 30 052.00 | 50 726.00 | 80 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 256.00 | 43 690.00 | 184 565.00 | 228 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CF Disponibilités | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 419.00 | 43 690.00 | 320 728.00 | 364 419.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | 197 929.00 | | | 197 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 799.00 | | | 122 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 728.00 | | | 320 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
FD Production vendue biens | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FG Production vendue services | 256 815.00 | | 256 815.00 | 256 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 033.00 | | | 307 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 305.00 | | | 293 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 758.00 | | 37 498.00 | 190 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 799.00 | | 780.00 | 86 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | | 36 718.00 | 57 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 031.00 | 7 659.00 | | 36 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 400.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 7 258.00 | | 35 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 608.00 | 12 782.00 | 45 705.00 | 71 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 084.00 | 17 053.00 | 30.00 | 17 084.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 799.00 | 63 972.00 | 45 705.00 | 122 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
YT Sous‐traitance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |