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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 1 980.00 | 1 029.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 13 138.00 | 721.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 779.00 | 39 435.00 | 41 343.00 | 80 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 256.00 | 54 553.00 | 173 702.00 | 228 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 134 960.00 | | 134 960.00 | 134 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 597.00 | | 169 597.00 | 169 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 853.00 | 54 553.00 | 343 299.00 | 397 853.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DG Autres réserves | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 223 390.00 | | | 223 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 909.00 | | | 119 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 299.00 | | | 343 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 238 587.00 | | 238 587.00 | 238 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 110.00 | | 266 110.00 | 266 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 250.00 | | | 307 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 256.00 | | | 228 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 690.00 | 10 863.00 | | 43 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 606.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 316.00 | 10 256.00 | | 42 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 962.00 | 12 876.00 | 40 101.00 | 58 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 583.00 | 25 552.00 | 30.00 | 25 583.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 909.00 | 66 271.00 | 40 101.00 | 119 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
ST Autres comptes | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
YT Sous‐traitance | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98.00 | | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
ZE Dividendes | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |