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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 14.00 | 579.00 | 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 144.00 | | 1 552 144.00 | 1 552 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BF Prêts | 350 920.00 | | 350 920.00 | 350 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 386 050.00 | 915 050.00 | 18 471 000.00 | 19 386 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
BZ Autres créances | 748 304.00 | | 748 304.00 | 748 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 543 626.00 | | 3 543 626.00 | 3 543 626.00 |
CF Disponibilités | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 476.00 | | 4 471 476.00 | 4 471 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 857 526.00 | 915 050.00 | 22 942 476.00 | 23 857 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 430 419.00 | 915 036.00 | 16 515 383.00 | 17 430 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | 2 882 070.00 | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 207.00 | 288 207.00 | | 288 207.00 |
DG Autres réserves | 9 156 553.00 | 9 828 913.00 | | 9 156 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 314.00 | -672 360.00 | | -344 314.00 |
DK Provisions réglementées | 255 124.00 | 244 213.00 | | 255 124.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 639.00 | 12 571 043.00 | | 12 237 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149 485.00 | 300 924.00 | | 10 149 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 759.00 | 457 574.00 | | 476 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 33 923.00 | | 29 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 308.00 | 58 613.00 | | 45 308.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 837.00 | 851 034.00 | | 10 704 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 942 476.00 | 13 422 076.00 | | 22 942 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 345.00 | 851 034.00 | | 4 317 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 408.00 | 50 527.00 | | 34 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 408.00 | -50 527.00 | | -9 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 761.00 | -4 712.00 | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 903.00 | 195 382.00 | | 413 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 217.00 | 867 742.00 | | 758 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 314.00 | -672 360.00 | | -344 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 394.00 | | 10 641 887.00 | 8 796 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | | 593.00 | 52 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744 163.00 | | 10 641 294.00 | 8 744 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244 213.00 | 10 911.00 | | 244 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 558 375.00 | 356 661.00 | | 558 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 375.00 | 356 661.00 | | 558 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 588.00 | 367 572.00 | | 802 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 234.00 | 117 234.00 | | 117 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149 485.00 | 3 761 993.00 | 2 249 363.00 | 10 149 485.00 |
VI Groupe et associés | 476 759.00 | 476 759.00 | | 476 759.00 |
VP Divers | 748 504.00 | 748 504.00 | | 748 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 270.00 | 865 738.00 | 1 923 532.00 | 2 789 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 704 837.00 | 4 317 345.00 | 2 249 363.00 | 10 704 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |