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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 212.00 | 381.00 | 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 615.00 | | 901 615.00 | 901 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BF Prêts | 407 067.00 | | 407 067.00 | 407 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 032 389.00 | 979 849.00 | 18 052 540.00 | 19 032 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BZ Autres créances | 699 081.00 | | 699 081.00 | 699 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 908.00 | | 828 908.00 | 828 908.00 |
CF Disponibilités | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 834.00 | | 1 628 834.00 | 1 628 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 661 223.00 | 979 849.00 | 19 681 374.00 | 20 661 223.00 |
CU Autres participations | 17 670 419.00 | 979 637.00 | 16 690 782.00 | 17 670 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
DG Autres réserves | 8 812 238.00 | | | 8 812 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DK Provisions réglementées | 265 084.00 | | | 265 084.00 |
DL TOTAL (I) | 12 290 110.00 | | | 12 290 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 396 299.00 | | | 6 396 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 783.00 | | | 737 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
EA Autres dettes | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 264.00 | | | 7 391 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 374.00 | | | 19 681 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 625.00 | | 370 625.00 | 370 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 960.00 | | | 1 009 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 960.00 | | | -1 009 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 860.00 | | | -197 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 901.00 | | | 1 407 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 390.00 | | | 1 365 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 386 050.00 | | 306 867.00 | 19 386 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 529.00 | 19 031 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 529.00 | 19 032 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385 458.00 | | 306 867.00 | 19 385 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14.00 | 198.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 198.00 | | 14.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 124.00 | 9 960.00 | | 255 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 036.00 | 64 601.00 | | 915 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 160.00 | 74 561.00 | | 1 170 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 615.00 | | 901 615.00 | 901 615.00 |
UP Prêts | 407 067.00 | | 407 067.00 | 407 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VC Groupe et associés | 407 191.00 | 407 191.00 | | 407 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 396 299.00 | 560 665.00 | 2 277 612.00 | 6 396 299.00 |
VI Groupe et associés | 737 783.00 | 737 783.00 | | 737 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 013.00 | | | 3 645 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 331.00 | 270 331.00 | | 270 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 852.00 | 736 981.00 | 1 329 871.00 | 2 066 852.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 264.00 | 1 555 630.00 | 2 277 612.00 | 7 391 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
ST Autres comptes | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |