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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 512 659.00 | | 1 512 659.00 | 1 512 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BF Prêts | 296 401.00 | | 296 401.00 | 296 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 532 766.00 | 1 019 281.00 | 18 513 486.00 | 19 532 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BZ Autres créances | 452 439.00 | | 452 439.00 | 452 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 908.00 | | 1 328 908.00 | 1 328 908.00 |
CF Disponibilités | 371 366.00 | | 371 366.00 | 371 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 305.00 | | 2 167 305.00 | 2 167 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 700 072.00 | 1 019 281.00 | 20 680 791.00 | 21 700 072.00 |
CU Autres participations | 17 670 419.00 | 1 018 688.00 | 16 651 731.00 | 17 670 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
DG Autres réserves | 9 180 869.00 | | | 9 180 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 259.00 | | | 795 259.00 |
DK Provisions réglementées | 285 004.00 | | | 285 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 431 408.00 | | | 13 431 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 293.00 | | | 5 424 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 873.00 | | | 1 690 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 249 383.00 | | | 7 249 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 680 791.00 | | | 20 680 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 245.00 | | | 2 389 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 575.00 | | 493 575.00 | 493 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 575.00 | | 493 575.00 | 493 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 814.00 | | | -194 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 260.00 | | | 1 271 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 001.00 | | | 476 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 259.00 | | | 795 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 138 767.00 | | 394 568.00 | 19 138 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 19 532 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | 569.00 | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138 175.00 | | 393 999.00 | 19 138 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 184.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 184.00 | | 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 044.00 | 9 960.00 | | 275 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 571.00 | 19 117.00 | | 999 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 615.00 | 29 077.00 | | 1 274 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 117.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 512 659.00 | | 1 512 659.00 | 1 512 659.00 |
UP Prêts | 296 401.00 | 296 401.00 | | 296 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VC Groupe et associés | 353 889.00 | 353 889.00 | | 353 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424 293.00 | 564 155.00 | 2 334 761.00 | 5 424 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 873.00 | 1 690 873.00 | | 1 690 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 981.00 | | | 556 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 280.00 | 763 432.00 | 1 533 847.00 | 2 297 280.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 383.00 | 2 389 245.00 | 2 334 761.00 | 7 249 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
ST Autres comptes | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 210.00 | | | 120 210.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |