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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 409.00 | 184.00 | 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 224 989.00 | | 1 224 989.00 | 1 224 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BF Prêts | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 138 767.00 | 999 980.00 | 18 138 787.00 | 19 138 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 530 359.00 | | 530 359.00 | 530 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 908.00 | | 828 908.00 | 828 908.00 |
CF Disponibilités | 163 523.00 | | 163 523.00 | 163 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 319.00 | | 1 547 319.00 | 1 547 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 686 087.00 | 999 980.00 | 19 686 106.00 | 20 686 087.00 |
CU Autres participations | 17 670 419.00 | 999 571.00 | 16 670 848.00 | 17 670 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 070.00 | | | 2 882 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 207.00 | | | 288 207.00 |
DG Autres réserves | 8 854 749.00 | | | 8 854 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
DK Provisions réglementées | 275 044.00 | | | 275 044.00 |
DL TOTAL (I) | 12 771 190.00 | | | 12 771 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982 001.00 | | | 5 982 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 729.00 | | | 817 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 917.00 | | | 6 914 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 106.00 | | | 19 686 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 948.00 | | | 1 497 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 469.00 | | 479 469.00 | 479 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 469.00 | | 479 469.00 | 479 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | | | -9 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 968.00 | | | -262 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 155.00 | | | 975 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 036.00 | | | 504 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 032 389.00 | | 323 374.00 | 19 032 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 996.00 | 19 138 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 996.00 | 19 138 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 031 796.00 | | 323 374.00 | 19 031 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 198.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 198.00 | | 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 084.00 | 9 960.00 | | 265 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 637.00 | 19 934.00 | | 979 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 721.00 | 29 894.00 | | 1 244 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 224 989.00 | | 1 224 989.00 | 1 224 989.00 |
UP Prêts | 190 072.00 | | 190 072.00 | 190 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 404 452.00 | 404 452.00 | | 404 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 982 001.00 | 565 032.00 | 2 298 750.00 | 5 982 001.00 |
VI Groupe et associés | 817 729.00 | 817 729.00 | | 817 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 542.00 | | | 413 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 138.00 | 554 888.00 | 1 436 249.00 | 1 991 138.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 917.00 | 1 497 948.00 | 2 298 750.00 | 6 914 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
ST Autres comptes | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |