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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 169.00 | 2 831.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 18 630.00 | 7 829.00 | 26 459.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 789.00 | 18 799.00 | 10 990.00 | 29 789.00 |
060 Stock marchandises | 79 786.00 | | 79 786.00 | 79 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 254.00 | | 265 254.00 | 265 254.00 |
072 Créances – Autres | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
084 Disponibilités | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 717.00 | | 367 717.00 | 367 717.00 |
110 Total général Actif | 397 506.00 | 18 799.00 | 378 707.00 | 397 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 147.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 054.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 890.00 | | | 204 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 662.00 | | | 131 662.00 |