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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 047.00 | 6 838.00 | 209.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 6 096.00 | 187.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 393.00 | 15 990.00 | 46 402.00 | 62 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 848.00 | 31 924.00 | 47 924.00 | 79 848.00 |
BT Marchandises | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 545.00 | 1 562.00 | 155 984.00 | 157 545.00 |
BZ Autres créances | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CF Disponibilités | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 840.00 | 1 562.00 | 375 279.00 | 376 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 688.00 | 33 486.00 | 423 203.00 | 456 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 409.00 | 58 342.00 | | 67 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | 9 067.00 | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 99 401.00 | 75 659.00 | | 99 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 487.00 | 80 460.00 | | 82 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 547.00 | 155 153.00 | | 168 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 876.00 | 34 984.00 | | 35 876.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 922.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 801.00 | 307 910.00 | | 323 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 203.00 | 383 568.00 | | 423 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 801.00 | 227 910.00 | | 243 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 460.00 | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 225.00 | | 45 839.00 | 34 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 79 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 75 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | | 45 689.00 | 30 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 150.00 | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 5 385.00 | 216.00 | 26 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 831.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | 4 554.00 | 216.00 | 24 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 547.00 | 168 547.00 | | 168 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 155 573.00 | | | 155 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 626.00 | 258 863.00 | 2 762.00 | 261 626.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 801.00 | 243 801.00 | 80 000.00 | 323 801.00 |