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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 169.00 | 831.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 047.00 | 6 133.00 | 914.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 5 916.00 | 367.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 920.00 | 12 536.00 | 4 383.00 | 16 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 225.00 | 26 755.00 | 7 470.00 | 34 225.00 |
BT Marchandises | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 292.00 | 1 562.00 | 172 730.00 | 174 292.00 |
BZ Autres créances | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 660.00 | 1 562.00 | 376 098.00 | 377 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 885.00 | 28 317.00 | 383 568.00 | 411 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 342.00 | 51 347.00 | | 58 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 067.00 | 6 995.00 | | 9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 75 659.00 | 66 592.00 | | 75 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 460.00 | 17 839.00 | | 80 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 153.00 | 152 135.00 | | 155 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | 39 342.00 | | 34 984.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 7 680.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 910.00 | 247 387.00 | | 307 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 568.00 | 313 978.00 | | 383 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 910.00 | 247 387.00 | | 227 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 12 780.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 100.00 | | 1 125.00 | 33 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 435.00 | | 815.00 | 29 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 310.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 3 853.00 | | 22 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 000.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732.00 | 2 853.00 | | 21 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 209.00 | 1 562.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 209.00 | 1 562.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 209.00 | 1 562.00 | 6 209.00 | 6 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | 6 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 153.00 | 155 153.00 | | 155 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 172 319.00 | 172 319.00 | | 172 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 751.00 | 281 139.00 | 2 612.00 | 283 751.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 910.00 | 227 910.00 | 80 000.00 | 307 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 712.00 | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 613.00 | 7 184.00 | | 7 613.00 |
ST Autres comptes | 111 181.00 | 106 385.00 | | 111 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 185.00 | 20 823.00 | | 22 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 178.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 1 890.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 060.00 | 223 332.00 | | 222 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 021.00 | 170 928.00 | | 150 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 979.00 | 134 392.00 | | 140 979.00 |