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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 496.00 | 233 106.00 | 29 389.00 | 262 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 347.00 | 565 614.00 | 595 733.00 | 1 161 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 405.00 | 798 720.00 | 675 685.00 | 1 474 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657 403.00 | 26 599.00 | 3 630 805.00 | 3 657 403.00 |
BZ Autres créances | 143 197.00 | | 143 197.00 | 143 197.00 |
CF Disponibilités | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 083.00 | 26 599.00 | 3 933 484.00 | 3 960 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 488.00 | 825 319.00 | 4 609 170.00 | 5 434 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 715 905.00 | 602 571.00 | | 715 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 445.00 | 313 334.00 | | 828 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 758.00 | 924 314.00 | | 1 552 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 898.00 | 602 171.00 | | 1 129 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 226.00 | 229 901.00 | | 99 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 990.00 | 531 811.00 | | 897 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 312.00 | 709 282.00 | | 792 312.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 70 060.00 | | 8 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 602.00 | 200 000.00 | | 128 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 411.00 | 2 343 225.00 | | 3 056 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 170.00 | 3 267 538.00 | | 4 609 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 602.00 | 1 952 394.00 | | 128 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 074.00 | 866.00 | | 679 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 730 271.00 | | 8 730 271.00 | 8 730 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 730 271.00 | | 8 730 271.00 | 8 730 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 692.00 | 17 290.00 | | 11 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 3 454.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 7 501.00 | | 3 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 24 357.00 | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 24 357.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -16 856.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 633.00 | -2 495.00 | | 341 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 110.00 | 7 070 012.00 | | 8 890 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 665.00 | 6 756 679.00 | | 8 061 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 445.00 | 313 334.00 | | 828 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 661.00 | | 366 843.00 | 1 135 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 802.00 | 50 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 098.00 | 1 474 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 296.00 | 1 161 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 406.00 | | 21 090.00 | 241 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 987.00 | | 320 656.00 | 857 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 268.00 | | 25 097.00 | 36 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 297.00 | 173 718.00 | 17 296.00 | 642 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 768.00 | 6 339.00 | | 226 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 530.00 | 167 380.00 | 17 296.00 | 415 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 597.00 | 2 700.00 | 13 699.00 | 37 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 597.00 | 2 700.00 | 13 699.00 | 37 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 597.00 | 2 700.00 | 13 699.00 | 37 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 13 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 990.00 | 897 990.00 | | 897 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 607.00 | 244 607.00 | | 244 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 380.00 | 239 380.00 | | 239 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 602.00 | 128 602.00 | | 128 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 192.00 | 3 634 192.00 | | 3 634 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 074.00 | 679 074.00 | | 679 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 476.00 | 205 435.00 | 185 908.00 | 450 476.00 |
VI Groupe et associés | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 802.00 | 3 889 335.00 | 73 467.00 | 3 962 802.00 |
VW T.V.A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 064.00 | 2 811 022.00 | 185 908.00 | 3 056 064.00 |