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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 615.00 | 128 421.00 | 50 194.00 | 178 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 145.00 | 867 933.00 | 354 212.00 | 1 222 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 335.00 | 996 353.00 | 454 981.00 | 1 451 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 319.00 | 4 754.00 | 834 565.00 | 839 319.00 |
BZ Autres créances | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CF Disponibilités | 170 668.00 | | 170 668.00 | 170 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 503.00 | 4 754.00 | 1 090 749.00 | 1 095 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 837.00 | 1 001 107.00 | 1 545 730.00 | 2 546 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 1 202 909.00 | 1 202 909.00 | | 1 202 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 844.00 | | | -1 183 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 586.00 | -1 183 844.00 | | -192 586.00 |
DL TOTAL (I) | -165 113.00 | 27 474.00 | | -165 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 268.00 | 801 302.00 | | 773 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 793.00 | 4 635.00 | | 64 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 289.00 | 382 469.00 | | 695 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 172.00 | 205 102.00 | | 149 172.00 |
EA Autres dettes | 24 691.00 | 5 750.00 | | 24 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 843.00 | 1 399 257.00 | | 1 710 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 730.00 | 1 426 731.00 | | 1 545 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 306.00 | 965 548.00 | | 1 527 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309 234.00 | | | 309 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 846.00 | | 3 688 846.00 | 3 688 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 846.00 | | 3 688 846.00 | 3 688 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 742.00 | |
GE Autres charges | | | 16 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 779.00 | 33 449.00 | | 7 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 203.00 | 3 226.00 | | 12 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 424.00 | 67 628.00 | | 34 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 424.00 | 83 893.00 | | 34 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 935.00 | 34 674.00 | | 27 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 337.00 | 42 475.00 | | 43 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 913.00 | 41 418.00 | | -8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 908.00 | 2 510 487.00 | | 3 756 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 495.00 | 3 694 331.00 | | 3 949 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 586.00 | -1 183 844.00 | | -192 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 720.00 | | 126 189.00 | 1 418 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 833.00 | 44 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 575.00 | 1 451 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 743.00 | 1 227 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | 4 114.00 | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 909.00 | | 121 738.00 | 1 194 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 311.00 | | 337.00 | 49 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 849.00 | 197 144.00 | 65 640.00 | 864 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 309.00 | 45 112.00 | | 83 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 540.00 | 152 032.00 | 65 640.00 | 781 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | | 3 846.00 | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | 3 846.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 3 846.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 289.00 | 695 289.00 | | 695 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
UX Autres créances clients | 828 999.00 | 828 999.00 | | 828 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 736.00 | 276 200.00 | 156 175.00 | 459 736.00 |
VI Groupe et associés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 720.00 | | | 338 720.00 |
VP Divers | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 343.00 | 914 515.00 | 54 828.00 | 969 343.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 842.00 | 1 527 306.00 | 156 175.00 | 1 710 842.00 |