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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 2 866.00 | 750.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 662.00 | 11 977.00 | 5 684.00 | 17 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 137.00 | 14 843.00 | 728 293.00 | 743 137.00 |
BT Marchandises | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 127.00 | | 129 127.00 | 129 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 264.00 | 14 843.00 | 857 420.00 | 872 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 863.00 | 329 281.00 | | 386 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | 57 582.00 | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 489 119.00 | 430 863.00 | | 489 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 400.00 | 274 258.00 | | 210 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 918.00 | 80 700.00 | | 79 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 73 136.00 | | 56 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 010.00 | 29 487.00 | | 21 010.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 302.00 | 457 597.00 | | 368 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 420.00 | 888 461.00 | | 857 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 244.00 | | | 222 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 002.00 | | 160.00 | 743 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 743 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 21 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 699.00 | | 160.00 | 31 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 372.00 | 1 496.00 | 25.00 | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 372.00 | 1 496.00 | 25.00 | 13 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
UX Autres créances clients | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 400.00 | 64 342.00 | 146 058.00 | 210 400.00 |
VI Groupe et associés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 20 142.00 | 31 459.00 | 51 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 302.00 | 222 244.00 | 146 058.00 | 368 302.00 |