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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 592.00 | 17 084.00 | 16 507.00 | 33 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | 3 200.00 | 29 392.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 580.00 | 23 280.00 | 736 299.00 | 759 580.00 |
BT Marchandises | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CF Disponibilités | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 286.00 | | 170 286.00 | 170 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 867.00 | 23 280.00 | 906 586.00 | 929 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 843.00 | | | 641 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DL TOTAL (I) | 727 952.00 | | | 727 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 586.00 | | | 906 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 039.00 | | | 172 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 526.00 | | 11 438.00 | 752 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 759 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | | 11 217.00 | 29 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 772.00 | | 221.00 | 32 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 326.00 | 2 312.00 | 1 557.00 | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 326.00 | 2 312.00 | 1 557.00 | 19 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
UX Autres créances clients | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 003.00 | 4 409.00 | 6 594.00 | 11 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VP Divers | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 864.00 | 31 271.00 | 32 593.00 | 63 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 634.00 | 172 040.00 | 6 594.00 | 178 634.00 |