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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 500.00 | 13 753.00 | 7 747.00 | 21 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 716.00 | 17 369.00 | 730 347.00 | 747 716.00 |
BT Marchandises | 77 483.00 | | 77 483.00 | 77 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 557.00 | | 135 557.00 | 135 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 274.00 | 17 369.00 | 865 905.00 | 883 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 348.00 | | | 503 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
DL TOTAL (I) | 614 393.00 | | | 614 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 693.00 | | | 78 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 511.00 | | | 251 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 905.00 | | | 865 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 353.00 | | 6 434.00 | 745 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 747 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 25 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | 6 250.00 | 22 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 415.00 | | 185.00 | 32 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 356.00 | 1 513.00 | 500.00 | 16 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 1 513.00 | 500.00 | 16 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 287.00 | 65 829.00 | 18 458.00 | 84 287.00 |
VI Groupe et associés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
VP Divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 651.00 | 23 451.00 | 32 200.00 | 55 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 511.00 | 233 053.00 | 18 458.00 | 251 511.00 |