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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 139.00 | 15 710.00 | 10 428.00 | 26 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 526.00 | 19 326.00 | 733 200.00 | 752 526.00 |
BT Marchandises | 89 544.00 | | 89 544.00 | 89 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 605.00 | | 158 605.00 | 158 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 131.00 | 19 326.00 | 891 805.00 | 911 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 570 393.00 | | | 570 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DL TOTAL (I) | 695 843.00 | | | 695 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 961.00 | | | 195 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 805.00 | | | 891 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 944.00 | | | 192 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 716.00 | | 4 810.00 | 747 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | | 4 639.00 | 25 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 600.00 | | 171.00 | 32 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 369.00 | 1 957.00 | | 17 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 369.00 | 1 957.00 | | 17 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
UX Autres créances clients | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | 19 203.00 | 3 017.00 | 22 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 064.00 | 29 693.00 | 32 372.00 | 62 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 962.00 | 192 945.00 | 3 017.00 | 195 962.00 |