| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 321.00 | 295.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 429.00 | 13 035.00 | 5 394.00 | 18 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 353.00 | 16 356.00 | 728 997.00 | 745 353.00 |
BT Marchandises | 80 715.00 | | 80 715.00 | 80 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 35 242.00 | | 35 242.00 | 35 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 017.00 | 16 356.00 | 863 661.00 | 880 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 119.00 | 386 863.00 | | 445 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 230.00 | 58 255.00 | | 58 230.00 |
DL TOTAL (I) | 547 349.00 | 489 119.00 | | 547 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 677.00 | 210 400.00 | | 149 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 247.00 | 79 918.00 | | 79 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 489.00 | 56 974.00 | | 65 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 21 010.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 312.00 | 368 302.00 | | 316 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 661.00 | 857 420.00 | | 863 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 069.00 | 222 244.00 | | 232 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 137.00 | | 2 217.00 | 743 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | | 1 660.00 | 21 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 859.00 | | 556.00 | 31 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 1 513.00 | | 14 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | 1 513.00 | | 14 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
UX Autres créances clients | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 677.00 | 65 434.00 | 84 243.00 | 149 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 722.00 | 18 707.00 | 32 015.00 | 50 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 312.00 | 232 069.00 | 84 243.00 | 316 312.00 |