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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 404 721.00 | 151 836.00 | 1 252 885.00 | 1 404 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 838.00 | 416 499.00 | 966 339.00 | 1 382 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 558.00 | 568 335.00 | 2 219 224.00 | 2 787 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 753.00 | | 79 753.00 | 79 753.00 |
BZ Autres créances | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 189 228.00 | | 189 228.00 | 189 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 848.00 | | 342 848.00 | 342 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 406.00 | 568 335.00 | 2 562 072.00 | 3 130 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 677.00 | -396 014.00 | | -420 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 345.00 | -24 663.00 | | -5 345.00 |
DL TOTAL (I) | -425 023.00 | -419 677.00 | | -425 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 942.00 | 3 097 261.00 | | 2 969 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 16 541.00 | | 17 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 1 016.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | | 14 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 987 095.00 | 3 129 614.00 | | 2 987 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 072.00 | 2 709 937.00 | | 2 562 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 594.00 | | 266 594.00 | 266 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 594.00 | | 266 594.00 | 266 594.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 613.00 | 249 035.00 | | 266 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 959.00 | 273 698.00 | | 271 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 345.00 | -24 663.00 | | -5 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 558.00 | | | 2 787 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 558.00 | | | 2 787 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 549.00 | 154 785.00 | | 413 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 549.00 | 154 785.00 | | 413 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967 672.00 | 127 855.00 | 547 946.00 | 1 967 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 269.00 | 1 002 269.00 | | 1 002 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 095.00 | 1 147 278.00 | 547 946.00 | 2 987 095.00 |