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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 404 721.00 | 340 103.00 | 1 064 618.00 | 1 404 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 865.00 | 837 864.00 | 545 002.00 | 1 382 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 586.00 | 1 177 967.00 | 1 609 619.00 | 2 787 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 139 076.00 | | 139 076.00 | 139 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 781.00 | 1 177 967.00 | 1 834 814.00 | 3 012 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 113.00 | -462 978.00 | | -446 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 148.00 | 16 865.00 | | 40 148.00 |
DL TOTAL (I) | -404 965.00 | -445 113.00 | | -404 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 243.00 | 2 374 852.00 | | 2 235 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 16 628.00 | | 1 718.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 5 636.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 779.00 | 2 397 116.00 | | 2 239 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 814.00 | 1 952 003.00 | | 1 834 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 235 243.00 | | | 2 235 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 665.00 | | 287 665.00 | 287 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 665.00 | | 287 665.00 | 287 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 666.00 | 271 572.00 | | 287 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 518.00 | 254 708.00 | | 247 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 148.00 | 16 865.00 | | 40 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 592.00 | | 3 264.00 | 2 789 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 2 787 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 2 787 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 592.00 | | 3 264.00 | 2 789 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 547.00 | 156 689.00 | 5 269.00 | 1 026 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 547.00 | 156 689.00 | 5 269.00 | 1 026 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 434 539.00 | 142 668.00 | 775 052.00 | 1 434 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 800 704.00 | 800 704.00 | | 800 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 626.00 | 81 626.00 | | 81 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 779.00 | 947 908.00 | 775 052.00 | 2 239 779.00 |