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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 404 721.00 | 293 036.00 | 1 111 685.00 | 1 404 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 871.00 | 733 511.00 | 651 360.00 | 1 384 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 592.00 | 1 026 547.00 | 1 763 045.00 | 2 789 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 958.00 | | 188 958.00 | 188 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 550.00 | 1 026 547.00 | 1 952 003.00 | 2 978 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 978.00 | -470 033.00 | | -462 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 865.00 | 7 056.00 | | 16 865.00 |
DL TOTAL (I) | -445 113.00 | -461 978.00 | | -445 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 852.00 | 2 568 441.00 | | 2 374 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 22 077.00 | | 16 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 071.00 | | |
EA Autres dettes | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 116.00 | 2 591 589.00 | | 2 397 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 003.00 | 2 129 611.00 | | 1 952 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 374 852.00 | | | 2 374 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 572.00 | 269 273.00 | | 271 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 708.00 | 262 217.00 | | 254 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 865.00 | 7 056.00 | | 16 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 284.00 | | 2 308.00 | 2 787 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 284.00 | | 2 308.00 | 2 787 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 230.00 | 155 317.00 | | 871 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 230.00 | 155 317.00 | | 871 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 573 350.00 | 46 318.00 | 594 901.00 | 1 573 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 801 501.00 | 801 501.00 | | 801 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 116.00 | 870 084.00 | 594 901.00 | 2 397 116.00 |