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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 404 721.00 | 198 903.00 | 1 205 818.00 | 1 404 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 838.00 | 524 217.00 | 858 621.00 | 1 382 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 558.00 | 723 120.00 | 2 064 439.00 | 2 787 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
BZ Autres créances | 59 411.00 | 45 997.00 | 13 414.00 | 59 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 790.00 | 45 997.00 | 137 793.00 | 183 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 348.00 | 769 117.00 | 2 202 231.00 | 2 971 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 023.00 | -420 677.00 | | -426 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 010.00 | -5 345.00 | | -44 010.00 |
DL TOTAL (I) | -469 033.00 | -425 023.00 | | -469 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 683.00 | 2 969 942.00 | | 2 656 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 17 077.00 | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 671 265.00 | 2 987 095.00 | | 2 671 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 231.00 | 2 562 072.00 | | 2 202 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 375.00 | | 272 375.00 | 272 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 375.00 | | 272 375.00 | 272 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 997.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 391.00 | 266 613.00 | | 272 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 401.00 | 271 959.00 | | 316 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 010.00 | -5 345.00 | | -44 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 558.00 | | | 2 787 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 558.00 | | | 2 787 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 335.00 | 154 785.00 | | 568 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 335.00 | 154 785.00 | | 568 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839 817.00 | 131 408.00 | 563 171.00 | 1 839 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 69 419.00 | 69 419.00 | | 69 419.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VI Groupe et associés | 816 866.00 | 816 866.00 | | 816 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 683.00 | 132 683.00 | | 132 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 265.00 | 962 856.00 | 563 171.00 | 2 671 265.00 |