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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 404 721.00 | 245 969.00 | 1 158 751.00 | 1 404 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 563.00 | 625 261.00 | 757 303.00 | 1 382 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 284.00 | 871 230.00 | 1 916 054.00 | 2 787 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BZ Autres créances | 74 731.00 | 45 997.00 | 28 735.00 | 74 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 554.00 | 45 997.00 | 213 557.00 | 259 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 838.00 | 917 227.00 | 2 129 611.00 | 3 046 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 033.00 | -426 023.00 | | -470 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | -44 010.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | -461 978.00 | -469 033.00 | | -461 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568 441.00 | 2 656 683.00 | | 2 568 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 14 582.00 | | 22 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 589.00 | 2 671 265.00 | | 2 591 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 611.00 | 2 202 231.00 | | 2 129 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 231.00 | | 269 231.00 | 269 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 231.00 | | 269 231.00 | 269 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 4.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 928.00 | -4.00 | | -3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 273.00 | 272 391.00 | | 269 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 217.00 | 316 401.00 | | 262 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | -44 010.00 | | 7 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 558.00 | | 10 264.00 | 2 787 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 2 787 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 539.00 | 2 787 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 558.00 | | 10 264.00 | 2 787 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 120.00 | 158 649.00 | 10 539.00 | 723 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 120.00 | 158 649.00 | 10 539.00 | 723 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 409.00 | 135 059.00 | 578 818.00 | 1 708 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UX Autres créances clients | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VI Groupe et associés | 860 032.00 | 860 032.00 | | 860 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 589.00 | 1 018 238.00 | 578 818.00 | 2 591 589.00 |