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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 25 011.00 | 1 782.00 | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 835 252.00 | | 835 252.00 | 835 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 667.00 | 143 757.00 | 98 911.00 | 242 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 742.00 | 168 767.00 | 947 975.00 | 1 116 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 038.00 | 42 568.00 | 196 470.00 | 239 038.00 |
BZ Autres créances | 54 484.00 | 8 250.00 | 46 234.00 | 54 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
CF Disponibilités | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 868.00 | 50 818.00 | 494 050.00 | 544 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 610.00 | 219 585.00 | 1 442 025.00 | 1 661 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
DL TOTAL (I) | 385 715.00 | | | 385 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 389.00 | | | 409 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
EA Autres dettes | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 676.00 | | | 246 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 297.00 | | | 1 053 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 025.00 | | | 1 442 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 885.00 | | | 759 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 872.00 | | 3 869.00 | 1 113 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 116 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 242 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 329.00 | | 217.00 | 862 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 014.00 | | 3 652.00 | 240 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 047.00 | 32 719.00 | 999.00 | 137 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 396.00 | 1 615.00 | | 23 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 651.00 | 31 104.00 | 999.00 | 113 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 676.00 | 246 676.00 | | 246 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 968.00 | 187 968.00 | | 187 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 389.00 | 115 977.00 | 293 412.00 | 409 389.00 |
VI Groupe et associés | 113 043.00 | 113 043.00 | | 113 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 689.00 | 302 389.00 | 300.00 | 302 689.00 |
VW T.V.A. | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 297.00 | 759 885.00 | 293 412.00 | 1 053 297.00 |