| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
AH Fonds commercial | 835 252.00 | | 835 252.00 | 835 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 242.00 | 177 469.00 | 103 773.00 | 281 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 230.00 | 8 430.00 | 2 800.00 | 11 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 317.00 | 212 692.00 | 942 625.00 | 1 155 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 313.00 | 33 751.00 | 188 562.00 | 222 313.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CF Disponibilités | 198 052.00 | | 198 052.00 | 198 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 682.00 | 33 751.00 | 441 931.00 | 475 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 999.00 | 246 443.00 | 1 384 557.00 | 1 630 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
DL TOTAL (I) | 440 592.00 | | | 440 592.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 383.00 | | | 310 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
EA Autres dettes | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 326.00 | | | 227 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 951.00 | | | 940 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 557.00 | | | 1 384 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 504.00 | | | 751 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 742.00 | | 38 575.00 | 1 116 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 545.00 | | | 862 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 667.00 | | 38 575.00 | 242 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 767.00 | 35 494.00 | | 168 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 011.00 | 1 782.00 | | 25 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 757.00 | 33 712.00 | | 143 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 383.00 | 120 936.00 | 189 447.00 | 310 383.00 |
VI Groupe et associés | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 846.00 | 246 546.00 | 300.00 | 246 846.00 |
VW T.V.A. | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 951.00 | 751 504.00 | 189 447.00 | 940 951.00 |