| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 11 335.00 | 2 166.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 835 252.00 | | 835 252.00 | 835 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 619.00 | 202 444.00 | 117 176.00 | 319 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 230.00 | 7 000.00 | 4 230.00 | 11 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 423.00 | 220 779.00 | 959 645.00 | 1 180 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 698.00 | 9 365.00 | 235 333.00 | 244 698.00 |
BZ Autres créances | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CF Disponibilités | 403 142.00 | | 403 142.00 | 403 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 546.00 | 9 365.00 | 708 180.00 | 717 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 969.00 | 230 144.00 | 1 667 825.00 | 1 897 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
DL TOTAL (I) | 459 646.00 | | | 459 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 562.00 | | | 577 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 440.00 | | | 161 440.00 |
EA Autres dettes | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 759.00 | | | 259 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 166.00 | | | 1 205 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 825.00 | | | 1 667 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 068.00 | | | 1 105 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 317.00 | 74 550.00 | | 1 155 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 443.00 | 1 180 423.00 | | 49 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 849 254.00 | | 15 751.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 692.00 | 319 619.00 | | 33 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 545.00 | 2 460.00 | | 862 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 242.00 | 72 070.00 | | 281 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | 20.00 | | 11 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 262.00 | 40 732.00 | 31 215.00 | 204 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 793.00 | 294.00 | 15 751.00 | 26 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 469.00 | 40 438.00 | 15 464.00 | 177 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 759.00 | 259 759.00 | | 259 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 234 886.00 | 234 886.00 | | 234 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 562.00 | 127 464.00 | 100 098.00 | 227 562.00 |
VI Groupe et associés | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 606.00 | | | 138 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 301.00 | 282 981.00 | 320.00 | 283 301.00 |
VW T.V.A. | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 166.00 | 1 105 068.00 | 100 098.00 | 1 205 166.00 |