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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 11 950.00 | 1 551.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 835 252.00 | | 835 252.00 | 835 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 268.00 | 231 586.00 | 89 682.00 | 321 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 872.00 | 243 536.00 | 927 336.00 | 1 170 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 530.00 | 6 988.00 | 252 542.00 | 259 530.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 288 431.00 | | 288 431.00 | 288 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 301.00 | 6 988.00 | 598 312.00 | 605 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 172.00 | 250 524.00 | 1 525 648.00 | 1 776 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
DL TOTAL (I) | 551 285.00 | | | 551 285.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 827.00 | | | 300 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
EA Autres dettes | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 350.00 | | | 971 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 648.00 | | | 1 525 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 410.00 | | | 882 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 423.00 | | 37 108.00 | 1 180 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 660.00 | 1 170 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 460.00 | 321 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 254.00 | | | 849 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 619.00 | | 37 108.00 | 319 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 779.00 | 45 873.00 | 16 116.00 | 213 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 615.00 | | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 444.00 | 45 258.00 | 16 116.00 | 202 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 058.00 | 242 058.00 | | 242 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -439.00 | -439.00 | | -439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 827.00 | 211 887.00 | 88 940.00 | 300 827.00 |
VI Groupe et associés | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 488.00 | 285 168.00 | 320.00 | 285 488.00 |
VW T.V.A. | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 350.00 | 882 410.00 | 88 940.00 | 971 350.00 |