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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 243.00 | 13 372.00 | 9 870.00 | 23 243.00 |
AH Fonds commercial | 835 252.00 | | 835 252.00 | 835 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 499.00 | 269 129.00 | 69 370.00 | 338 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 794.00 | 282 502.00 | 944 292.00 | 1 226 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 613.00 | 10 712.00 | 321 901.00 | 332 613.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 140 788.00 | | 140 788.00 | 140 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 812.00 | 10 712.00 | 481 101.00 | 491 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 607.00 | 293 214.00 | 1 425 393.00 | 1 718 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
DL TOTAL (I) | 658 496.00 | | | 658 496.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 769.00 | | | 292 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 884.00 | | | 763 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 393.00 | | | 1 425 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 038.00 | | | 740 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
FG Production vendue services | 1 742 084.00 | | 1 742 084.00 | 1 742 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 558.00 | | 1 770 558.00 | 1 770 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 890.00 | | | 1 798 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 679.00 | | | 1 661 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 872.00 | | 62 859.00 | 1 170 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 937.00 | 1 226 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 937.00 | 338 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 254.00 | | 9 741.00 | 849 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 268.00 | | 24 168.00 | 321 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 28 950.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 536.00 | 45 902.00 | 6 937.00 | 243 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 950.00 | 1 422.00 | | 11 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 586.00 | 44 480.00 | 6 937.00 | 231 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 769.00 | 292 769.00 | | 292 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 319 758.00 | 319 758.00 | | 319 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 808.00 | 90 962.00 | 23 846.00 | 114 808.00 |
VI Groupe et associés | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 294.00 | 351 024.00 | 29 270.00 | 380 294.00 |
VW T.V.A. | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 884.00 | 740 038.00 | 23 846.00 | 763 884.00 |