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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 8 063.00 | 21 938.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 549.00 | 171 204.00 | 165 345.00 | 336 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 357.00 | 182 074.00 | 187 283.00 | 369 357.00 |
BT Marchandises | 104 444.00 | | 104 444.00 | 104 444.00 |
BZ Autres créances | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CF Disponibilités | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 132.00 | 182 074.00 | 349 058.00 | 531 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 434.00 | | | -22 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
EA Autres dettes | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 380.00 | | | 353 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 502.00 | | | 257 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 050.00 | | 676 050.00 | 676 050.00 |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 151.00 | | 676 151.00 | 676 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 265.00 | |
GE Autres charges | | | 34 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 309.00 | | | 720 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 198.00 | | | 717 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 809.00 | 55 926.00 | 24 661.00 | 150 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 9 563.00 | 8 063.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 247.00 | 46 364.00 | 16 599.00 | 144 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 662.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 878.00 | | 95 878.00 | 95 878.00 |
VI Groupe et associés | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 380.00 | 257 502.00 | 95 878.00 | 353 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |