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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 063.00 | 18 938.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 549.00 | 220 588.00 | 115 961.00 | 336 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 357.00 | 234 459.00 | 134 898.00 | 369 357.00 |
BT Marchandises | 146 950.00 | | 146 950.00 | 146 950.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 969.00 | | 259 968.00 | 259 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 326.00 | 234 459.00 | 394 867.00 | 629 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 276.00 | -19 323.00 | | -15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 490.00 | 4 047.00 | | 18 490.00 |
DL TOTAL (I) | 18 214.00 | -276.00 | | 18 214.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 846.00 | 54 165.00 | | 7 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 088.00 | 189 724.00 | | 270 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 774.00 | 126 293.00 | | 61 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | 42 315.00 | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 5 899.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 653.00 | 418 396.00 | | 376 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 867.00 | 418 120.00 | | 394 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 033.00 | 57 016.00 | 33 590.00 | 211 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 3 375.00 | 1 875.00 | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 470.00 | 53 641.00 | 31 715.00 | 201 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
VI Groupe et associés | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 653.00 | 368 807.00 | 7 846.00 | 376 653.00 |