| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 563.00 | 17 438.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 549.00 | 235 830.00 | 100 718.00 | 336 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 357.00 | 251 201.00 | 118 156.00 | 369 357.00 |
BT Marchandises | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CF Disponibilités | 133 855.00 | | 133 855.00 | 133 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 767.00 | 251 201.00 | 418 566.00 | 669 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | -15 276.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 303.00 | 18 490.00 | | -62 303.00 |
DL TOTAL (I) | -44 089.00 | 18 214.00 | | -44 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 098.00 | 270 088.00 | | 323 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 61 774.00 | | 90 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | 35 664.00 | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 1 281.00 | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 655.00 | 376 653.00 | | 462 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 566.00 | 394 867.00 | | 418 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 459.00 | 31 030.00 | 14 287.00 | 234 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 2 625.00 | 1 125.00 | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 396.00 | 28 405.00 | 13 162.00 | 223 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VI Groupe et associés | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 655.00 | 462 655.00 | | 462 655.00 |