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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 062.00 | 15 938.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 549.00 | 250 964.00 | 85 585.00 | 336 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 357.00 | 267 834.00 | 101 523.00 | 369 357.00 |
BT Marchandises | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 174.00 | 267 834.00 | 366 340.00 | 634 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DH Report à nouveau | -59 250.00 | 3 053.00 | | -59 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | -62 303.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | -29 411.00 | -44 089.00 | | -29 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 299.00 | 323 098.00 | | 296 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 90 076.00 | | 57 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 47 827.00 | | 38 828.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 1 653.00 | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 751.00 | 462 655.00 | | 395 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 340.00 | 418 566.00 | | 366 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 201.00 | 16 633.00 | | 251 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 1 500.00 | | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 639.00 | 15 133.00 | | 238 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 053.00 | -1 053.00 | | -1 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VI Groupe et associés | 296 299.00 | 296 299.00 | | 296 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 751.00 | 395 751.00 | | 395 751.00 |