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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 563.00 | 20 438.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 549.00 | 198 662.00 | 137 887.00 | 336 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 357.00 | 211 033.00 | 158 324.00 | 369 357.00 |
BT Marchandises | 143 189.00 | | 143 189.00 | 143 189.00 |
BZ Autres créances | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CF Disponibilités | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 796.00 | | 259 796.00 | 259 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 153.00 | 211 033.00 | 418 120.00 | 629 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -19 323.00 | -22 434.00 | | -19 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047.00 | 3 111.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | -276.00 | -4 323.00 | | -276.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 165.00 | 95 878.00 | | 54 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 724.00 | 121 668.00 | | 189 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 293.00 | 80 705.00 | | 126 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 46 499.00 | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 8 630.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 396.00 | 353 380.00 | | 418 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 120.00 | 349 058.00 | | 418 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 357.00 | | | 369 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 357.00 | | | 339 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 074.00 | 73 021.00 | 44 063.00 | 182 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 3 750.00 | 2 250.00 | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 012.00 | 69 271.00 | 41 813.00 | 174 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
VI Groupe et associés | 189 724.00 | 189 724.00 | | 189 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 881.00 | 50 881.00 | | 50 881.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 396.00 | 364 231.00 | 54 165.00 | 418 396.00 |