| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 001 371.00 | 559 006.00 | 2 442 365.00 | 3 001 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 461.00 | 559 006.00 | 2 442 455.00 | 3 001 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 778.00 | | 506 778.00 | 506 778.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 859.00 | | 596 859.00 | 596 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 319.00 | 559 006.00 | 3 039 314.00 | 3 598 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -975 002.00 | -666 608.00 | | -975 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 165.00 | -308 393.00 | | 225 165.00 |
DK Provisions réglementées | 521 298.00 | 427 851.00 | | 521 298.00 |
DL TOTAL (I) | -218 539.00 | -537 151.00 | | -218 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 879.00 | 2 222 293.00 | | 2 116 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 971.00 | 760 801.00 | | 797 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 48 200.00 | | 18 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
EA Autres dettes | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 853.00 | 3 355 656.00 | | 3 257 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 314.00 | 2 818 505.00 | | 3 039 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 971.00 | | | 797 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 478.00 | | 601 478.00 | 601 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 478.00 | | 601 478.00 | 601 478.00 |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 069.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 447.00 | 124 315.00 | | 93 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 447.00 | 124 322.00 | | 93 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 447.00 | -124 322.00 | | -93 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 801.00 | 127 161.00 | | 605 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 637.00 | 435 555.00 | | 380 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 165.00 | -308 393.00 | | 225 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 461.00 | | | 3 001 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 371.00 | | | 3 001 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 937.00 | 150 069.00 | | 408 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 937.00 | 150 069.00 | | 408 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 851.00 | 93 447.00 | | 427 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 851.00 | 93 447.00 | | 427 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 886.00 | 129 886.00 | | 129 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 506 778.00 | 506 778.00 | | 506 778.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 879.00 | 115 809.00 | 854 028.00 | 2 116 879.00 |
VI Groupe et associés | 797 971.00 | 797 971.00 | | 797 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 312.00 | 515 222.00 | 90.00 | 515 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 853.00 | 1 256 783.00 | 854 028.00 | 3 257 853.00 |