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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 893 132.00 | 852 378.00 | 2 040 755.00 | 2 893 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 222.00 | 852 378.00 | 2 040 845.00 | 2 893 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 646.00 | | 207 646.00 | 207 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 868.00 | 852 378.00 | 2 248 491.00 | 3 100 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 393.00 | -749 837.00 | | -822 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 853.00 | -72 556.00 | | -23 853.00 |
DK Provisions réglementées | 620 631.00 | 587 350.00 | | 620 631.00 |
DL TOTAL (I) | -215 614.00 | -225 043.00 | | -215 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 568.00 | 1 987 711.00 | | 1 836 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 163.00 | 696 632.00 | | 429 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 4 759.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 648.00 | | |
EA Autres dettes | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 105.00 | 2 905 225.00 | | 2 464 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 491.00 | 2 680 182.00 | | 2 248 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 960.00 | | 253 960.00 | 253 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 282.00 | 66 051.00 | | 33 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 282.00 | 66 051.00 | | 33 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 282.00 | -66 051.00 | | -33 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 961.00 | 255 056.00 | | 253 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 813.00 | 327 611.00 | | 277 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 853.00 | -72 556.00 | | -23 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 222.00 | | | 2 893 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 132.00 | | | 2 893 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 074.00 | 143 304.00 | | 709 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 074.00 | 143 304.00 | | 709 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 350.00 | 33 282.00 | | 587 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 350.00 | 33 282.00 | | 587 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 568.00 | 159 705.00 | 655 659.00 | 1 836 568.00 |
VI Groupe et associés | 429 163.00 | 429 163.00 | | 429 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 739.00 | 33 649.00 | 90.00 | 33 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 105.00 | 787 241.00 | 655 659.00 | 2 464 105.00 |