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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 893 132.00 | 709 074.00 | 2 184 058.00 | 2 893 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 222.00 | 709 074.00 | 2 184 148.00 | 2 893 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 458 122.00 | | 458 122.00 | 458 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 034.00 | | 496 034.00 | 496 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 256.00 | 709 074.00 | 2 680 182.00 | 3 389 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 837.00 | -975 002.00 | | -749 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 556.00 | 225 165.00 | | -72 556.00 |
DK Provisions réglementées | 587 350.00 | 521 298.00 | | 587 350.00 |
DL TOTAL (I) | -225 043.00 | -218 539.00 | | -225 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 711.00 | 2 116 879.00 | | 1 987 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 632.00 | 797 971.00 | | 696 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 18 342.00 | | 4 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 250.00 | | 21 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 886.00 | | |
EA Autres dettes | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 905 225.00 | 3 257 853.00 | | 2 905 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 182.00 | 3 039 314.00 | | 2 680 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 632.00 | | | 696 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 051.00 | 93 447.00 | | 66 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 051.00 | 93 447.00 | | 66 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 051.00 | -93 447.00 | | -66 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 056.00 | 605 801.00 | | 255 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 611.00 | 380 637.00 | | 327 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 556.00 | 225 165.00 | | -72 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 461.00 | | | 3 001 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 371.00 | | | 3 001 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 006.00 | 150 069.00 | | 559 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 006.00 | 150 069.00 | | 559 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 298.00 | 66 051.00 | | 521 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 298.00 | 66 051.00 | | 521 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 475.00 | 194 475.00 | | 194 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 711.00 | 480 290.00 | 488 393.00 | 1 987 711.00 |
VI Groupe et associés | 696 632.00 | 696 632.00 | | 696 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 003.00 | 37 913.00 | 90.00 | 38 003.00 |
VW T.V.A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 225.00 | 1 397 804.00 | 488 393.00 | 2 905 225.00 |