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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 893 132.00 | 995 681.00 | 1 897 451.00 | 2 893 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 222.00 | 995 681.00 | 1 897 541.00 | 2 893 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 766.00 | | 195 766.00 | 195 766.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 272.00 | | 352 272.00 | 352 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 494.00 | 995 681.00 | 2 249 813.00 | 3 245 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 245.00 | -822 393.00 | | -846 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957.00 | -23 853.00 | | -1 957.00 |
DK Provisions réglementées | 634 475.00 | 620 631.00 | | 634 475.00 |
DL TOTAL (I) | -203 727.00 | -215 614.00 | | -203 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 781.00 | 1 836 568.00 | | 1 681 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 894.00 | 429 163.00 | | 401 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 3 898.00 | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | | | 344.00 |
EA Autres dettes | 358 424.00 | 194 475.00 | | 358 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 540.00 | 2 464 105.00 | | 2 453 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 813.00 | 2 248 491.00 | | 2 249 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 894.00 | | | 401 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 844.00 | 33 282.00 | | 13 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 844.00 | 33 282.00 | | 13 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 844.00 | -33 282.00 | | -13 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 698.00 | 253 961.00 | | 245 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 654.00 | 277 813.00 | | 247 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957.00 | -23 853.00 | | -1 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 222.00 | | | 2 893 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 893 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 132.00 | | | 2 893 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 378.00 | 143 304.00 | | 852 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 378.00 | 143 304.00 | | 852 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 631.00 | 13 844.00 | | 620 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 631.00 | 13 844.00 | | 620 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 424.00 | 358 424.00 | | 358 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 781.00 | 163 103.00 | 673 042.00 | 1 681 781.00 |
VI Groupe et associés | 401 894.00 | 401 894.00 | | 401 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 709.00 | 200 619.00 | 90.00 | 200 709.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 540.00 | 934 861.00 | 673 042.00 | 2 453 540.00 |