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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 350.00 | 9 210.00 | 26 140.00 | 35 350.00 |
AH Fonds commercial | 200 872.00 | 39 559.00 | 161 313.00 | 200 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 510.00 | 38 050.00 | 28 460.00 | 66 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 608.00 | 13 327.00 | 10 281.00 | 23 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 357.00 | 100 146.00 | 248 211.00 | 348 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BN En cours de production de biens | 227 872.00 | | 227 872.00 | 227 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 927.00 | | 1 039 927.00 | 1 039 927.00 |
BZ Autres créances | 631 105.00 | | 631 105.00 | 631 105.00 |
CF Disponibilités | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 349.00 | | 2 182 349.00 | 2 182 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 706.00 | 100 146.00 | 2 430 560.00 | 2 530 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 309.00 | -93 530.00 | | -84 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | 9 221.00 | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 116 794.00 | 115 691.00 | | 116 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 535.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 886.00 | 512 859.00 | | 477 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 874.00 | 1 113 273.00 | | 1 278 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 408.00 | 34 596.00 | | 31 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 484.00 | | |
EA Autres dettes | 525 243.00 | 630 119.00 | | 525 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 313 766.00 | 2 388 866.00 | | 2 313 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 560.00 | 2 504 557.00 | | 2 430 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 569 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 668 667.00 | |
FM Production stockée | | | -115 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 955.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 011.00 | 300 000.00 | | 294 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 039.00 | 86 028.00 | | 105 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 972.00 | 213 972.00 | | 188 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 896.00 | 4 226 052.00 | | 3 883 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 793.00 | 4 216 831.00 | | 3 882 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | 9 221.00 | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 179.00 | | 57 178.00 | 291 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 013.00 | | 21 210.00 | 215 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 167.00 | | 13 951.00 | 76 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 191.00 | 43 955.00 | | 56 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 906.00 | 23 863.00 | | 24 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 285.00 | 20 092.00 | | 31 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 874.00 | 1 278 874.00 | | 1 278 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 243.00 | 525 243.00 | | 525 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 927.00 | 1 039 927.00 | | 1 039 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 631 106.00 | 631 106.00 | | 631 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 294.00 | 509 294.00 | | 509 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 019.00 | 1 678 003.00 | 22 017.00 | 1 700 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 766.00 | 2 313 766.00 | | 2 313 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |