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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 096.00 | 14 140.00 | 28 956.00 | 43 096.00 |
AH Fonds commercial | 200 872.00 | 79 118.00 | 121 755.00 | 200 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 183.00 | 56 175.00 | 11 008.00 | 67 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 20 048.00 | 12 260.00 | 32 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 932.00 | 169 480.00 | 196 452.00 | 365 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
BN En cours de production de biens | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
BZ Autres créances | 1 106 242.00 | 17 996.00 | 1 088 246.00 | 1 106 242.00 |
CF Disponibilités | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 405.00 | 17 996.00 | 1 406 409.00 | 1 424 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 336.00 | 187 476.00 | 1 602 860.00 | 1 790 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DH Report à nouveau | | -83 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 111.00 | 2 473.00 | | -98 111.00 |
DL TOTAL (I) | 21 156.00 | 119 267.00 | | 21 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 761.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 270.00 | 825 470.00 | | 535 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 841.00 | 624 154.00 | | 620 841.00 |
EA Autres dettes | 225 592.00 | 724 042.00 | | 225 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 704.00 | 2 396 233.00 | | 1 581 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 860.00 | 2 515 500.00 | | 1 602 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 756 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 597.00 | |
FM Production stockée | | | -130 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 494.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 175 000.00 | | 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 000.00 | 175 000.00 | | 245 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 021.00 | 3 158 923.00 | | 2 185 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 132.00 | 3 156 450.00 | | 2 283 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 111.00 | 2 473.00 | | -98 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 28.00 | 22 473.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 332.00 | 34 498.00 | 2 350.00 | 137 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 632.00 | 20 626.00 | | 72 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | 13 872.00 | 2 350.00 | 64 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 270.00 | 535 270.00 | | 535 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 841.00 | 620 841.00 | | 620 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 592.00 | 225 592.00 | | 225 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 684 784.00 | 684 784.00 | | 684 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 459.00 | 399 864.00 | 21 595.00 | 421 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 806.00 | 1 087 738.00 | 44 068.00 | 1 131 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 704.00 | 1 411 704.00 | 160 000.00 | 1 581 704.00 |