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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 096.00 | 14 140.00 | 28 956.00 | 43 096.00 |
AH Fonds commercial | 200 872.00 | 98 897.00 | 101 976.00 | 200 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 684.00 | 62 373.00 | 6 311.00 | 68 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 22 372.00 | 9 935.00 | 32 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 851.00 | 197 783.00 | 170 069.00 | 367 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
BN En cours de production de biens | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 557.00 | 17 996.00 | 827 561.00 | 845 557.00 |
BZ Autres créances | 307 578.00 | | 307 578.00 | 307 578.00 |
CF Disponibilités | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 470 162.00 | 17 996.00 | 1 452 166.00 | 1 470 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 013.00 | 215 779.00 | 1 622 235.00 | 1 838 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 267.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 844.00 | | | -28 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 723.00 | -98 111.00 | | -982 723.00 |
DL TOTAL (I) | -961 567.00 | 21 156.00 | | -961 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | 200 000.00 | | 185 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 684.00 | 535 270.00 | | 1 117 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 387.00 | 620 841.00 | | 586 387.00 |
EA Autres dettes | 221 455.00 | 225 592.00 | | 221 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 950.00 | | | 412 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 802.00 | 1 581 704.00 | | 2 583 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 235.00 | 1 602 860.00 | | 1 622 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 046.00 | | 1 732 046.00 | 1 732 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 011.00 | | 1 879 011.00 | 1 879 011.00 |
FM Production stockée | | | -22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 303.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 658.00 | 245 000.00 | | -21 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 691.00 | 2 185 021.00 | | 1 886 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 414.00 | 2 283 132.00 | | 2 869 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 723.00 | -98 111.00 | | -982 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 932.00 | | 1 920.00 | 365 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 490.00 | | 1 501.00 | 99 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 473.00 | | 419.00 | 22 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 480.00 | 28 303.00 | | 169 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 258.00 | 19 779.00 | | 93 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 222.00 | 8 523.00 | | 76 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 684.00 | 1 117 684.00 | | 1 117 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 387.00 | 586 387.00 | | 586 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 950.00 | 412 950.00 | | 412 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
UX Autres créances clients | 845 557.00 | 845 557.00 | | 845 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 120 000.00 | 65 000.00 | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 578.00 | 307 578.00 | | 307 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 026.00 | 1 153 134.00 | 22 891.00 | 1 176 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 477.00 | 2 458 477.00 | 65 000.00 | 2 523 477.00 |