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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 567.00 | | 278 567.00 | 278 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 920.00 | 279 645.00 | 8 275.00 | 287 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 701.00 | 1 392 907.00 | 22 794.00 | 1 415 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 989.00 | 1 672 553.00 | 333 436.00 | 2 005 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 258.00 | | 318 258.00 | 318 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 248.00 | 1 672 553.00 | 651 695.00 | 2 324 248.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 213 701.00 | | | 213 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 455 188.00 | | | 455 188.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 183.00 | | | 110 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 695.00 | | | 651 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 506.00 | | | 191 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FD Production vendue biens | 1 959 192.00 | | 1 959 192.00 | 1 959 192.00 |
FG Production vendue services | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 143.00 | | 2 039 143.00 | 2 039 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 265.00 | | | 2 110 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 625.00 | | | 2 105 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 891.00 | | 45 099.00 | 1 960 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 703 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 567.00 | | 45 000.00 | 233 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 623.00 | | | 1 703 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 701.00 | | 99.00 | 23 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 247.00 | 20 306.00 | | 1 652 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 247.00 | 20 306.00 | | 1 652 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 523.00 | 95 223.00 | 16 300.00 | 111 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 507.00 | 191 507.00 | | 191 507.00 |