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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 577.00 | 54 236.00 | 68 341.00 | 122 577.00 |
AH Fonds commercial | 502 817.00 | | 502 817.00 | 502 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 799.00 | 328 614.00 | 133 185.00 | 461 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 006.00 | 1 491 310.00 | 390 696.00 | 1 882 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 358.00 | 1 874 160.00 | 1 121 198.00 | 2 995 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 011.00 | | 508 011.00 | 508 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
BZ Autres créances | 457 120.00 | | 457 120.00 | 457 120.00 |
CF Disponibilités | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 605.00 | | 1 223 605.00 | 1 223 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 964.00 | 1 874 160.00 | 2 344 803.00 | 4 218 964.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 218 342.00 | 218 342.00 | | 218 342.00 |
DH Report à nouveau | -27 903.00 | | | -27 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 927.00 | -27 903.00 | | -335 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | 44 000.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 124 359.00 | 471 286.00 | | 124 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 386.00 | 479 061.00 | | 1 656 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 272.00 | 485 718.00 | | 322 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 105.00 | 248 979.00 | | 217 105.00 |
EA Autres dettes | 24 681.00 | 20 009.00 | | 24 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 445.00 | 1 233 768.00 | | 2 220 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 803.00 | 1 705 053.00 | | 2 344 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 777.00 | 1 233 768.00 | | 2 146 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223.00 | 26 145.00 | | 5 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 418 713.00 | | 1 418 713.00 | 1 418 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 401.00 | | 1 447 401.00 | 1 447 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 208.00 | 46 522.00 | | 14 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 897.00 | 6 908.00 | | 1 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 222 424.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 222 424.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 625.00 | 152.00 | | 22 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 625.00 | 152.00 | | 22 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 625.00 | 222 273.00 | | -11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 508.00 | 2 408 151.00 | | 1 594 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 435.00 | 2 436 054.00 | | 1 930 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 927.00 | -27 903.00 | | -335 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 180.00 | | 317 179.00 | 2 678 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 577.00 | | 8 000.00 | 114 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 817.00 | | 220 000.00 | 282 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 626.00 | | 89 179.00 | 2 254 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 321.00 | 121 839.00 | | 1 752 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 329.00 | 31 907.00 | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 992.00 | 89 932.00 | | 1 729 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 272.00 | 322 272.00 | | 322 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VB T. V. A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VC Groupe et associés | 278 997.00 | 278 997.00 | | 278 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 163.00 | 780 539.00 | 634 112.00 | 1 651 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 632.00 | | | 1 283 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
VP Divers | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 319.00 | 552 659.00 | 18 660.00 | 571 319.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 446.00 | 1 349 822.00 | 634 112.00 | 2 220 446.00 |