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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AN Terrains | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AP Constructions | 420 297.00 | 391 087.00 | 29 210.00 | 420 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 425.00 | 64 827.00 | 11 598.00 | 76 425.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 875.00 | 459 637.00 | 144 238.00 | 603 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CF Disponibilités | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 107.00 | 459 637.00 | 247 470.00 | 707 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 686.00 | 8 828.00 | | 1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 875.00 | -7 142.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 181 667.00 | 169 792.00 | | 181 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472.00 | 15 536.00 | | 18 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 818.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 119.00 | 51 239.00 | | 43 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 803.00 | 67 594.00 | | 65 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 470.00 | 237 386.00 | | 247 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 803.00 | 67 594.00 | | 65 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 706.00 | | 93 706.00 | 93 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 624.00 | 29.00 | | 20 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 624.00 | 29.00 | | 20 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 686.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 686.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 556.00 | -657.00 | | 20 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 270.00 | 95 113.00 | | 116 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 395.00 | 102 255.00 | | 104 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 875.00 | -7 142.00 | | 11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 404.00 | | 46 471.00 | 557 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 432.00 | | 46 471.00 | 553 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 216.00 | 19 421.00 | | 440 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 494.00 | 19 421.00 | | 436 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |