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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AN Terrains | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AP Constructions | 429 295.00 | 398 270.00 | 31 024.00 | 429 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 195.00 | 61 057.00 | 11 139.00 | 72 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 642.00 | 463 049.00 | 120 593.00 | 583 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 108 124.00 | | 108 124.00 | 108 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 747.00 | 463 049.00 | 244 698.00 | 707 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | 13 560.00 | 1 686.00 | | 13 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 768.00 | 11 875.00 | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 188 435.00 | 181 667.00 | | 188 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 18 472.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 4 212.00 | | 7 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 43 119.00 | | 32 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 263.00 | 65 803.00 | | 56 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 698.00 | 247 470.00 | | 244 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 263.00 | 65 803.00 | | 56 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 610.00 | 20 624.00 | | 18 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 240.00 | 20 624.00 | | 24 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | 68.00 | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 893.00 | 20 556.00 | | 14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 2 220.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 322.00 | 116 270.00 | | 120 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 554.00 | 104 395.00 | | 113 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 768.00 | 11 875.00 | | 6 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 875.00 | | 31 795.00 | 603 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 028.00 | 583 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 028.00 | 579 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 902.00 | | 31 795.00 | 599 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 637.00 | 21 144.00 | 17 732.00 | 459 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 915.00 | 21 144.00 | 17 732.00 | 455 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |