| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AN Terrains | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AP Constructions | 429 295.00 | 410 930.00 | 18 364.00 | 429 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 478.00 | 63 484.00 | 12 994.00 | 76 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 925.00 | 478 137.00 | 109 788.00 | 587 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 183 541.00 | | 183 541.00 | 183 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 632.00 | | 201 632.00 | 201 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 557.00 | 478 137.00 | 311 420.00 | 789 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | 44 053.00 | 36 530.00 | | 44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 961.00 | 7 523.00 | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 240 121.00 | 212 159.00 | | 240 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | 16 627.00 | | 27 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 7 148.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 529.00 | 38 898.00 | | 42 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 300.00 | 62 673.00 | | 71 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 420.00 | 274 832.00 | | 311 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 300.00 | 62 673.00 | | 71 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 592.00 | | 15 000.00 | 584 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 587 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 583 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 620.00 | | 15 000.00 | 580 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 558.00 | 7 445.00 | 6 866.00 | 477 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 835.00 | 7 445.00 | 6 866.00 | 473 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |