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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
AN Terrains | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AP Constructions | 429 295.00 | 407 984.00 | 21 310.00 | 429 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 145.00 | 65 851.00 | 7 295.00 | 73 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 592.00 | 477 558.00 | 107 035.00 | 584 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 798.00 | | 167 798.00 | 167 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 390.00 | 477 558.00 | 274 832.00 | 752 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | 36 530.00 | 20 328.00 | | 36 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 523.00 | 16 202.00 | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 212 159.00 | 204 637.00 | | 212 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | 17 327.00 | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 2 605.00 | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | 41 601.00 | | 38 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 673.00 | 61 533.00 | | 62 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 832.00 | 266 170.00 | | 274 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 673.00 | 61 533.00 | | 62 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904.00 | 10 724.00 | | 10 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904.00 | 10 724.00 | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 904.00 | 10 695.00 | | 10 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 2 957.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 133.00 | 105 814.00 | | 108 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 611.00 | 89 612.00 | | 100 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 523.00 | 16 202.00 | | 7 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 852.00 | | 1 329.00 | 583 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 584 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 580 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 880.00 | | 1 329.00 | 579 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 378.00 | 5 768.00 | 589.00 | 472 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 656.00 | 5 768.00 | 589.00 | 468 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |